基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优选行业龙头混合A(009640) |
净值：
0.4015
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.4015 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603360 | 百傲化学 | 160,000.00 | 4,852,800.00 | 8.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,272.00 | 3,907,456.00 | 6.69 |
| 300738 | 奥飞数据 | 114,600.00 | 2,780,196.00 | 4.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 47,800.00 | 2,731,292.00 | 4.67 |
| 002335 | 科华数据 | 59,500.00 | 2,626,925.00 | 4.49 |
| 300383 | 光环新网 | 154,800.00 | 2,588,256.00 | 4.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 22,125.00 | 2,345,250.00 | 4.01 |
| 688041 | 海光信息 | 14,361.00 | 2,029,209.30 | 3.47 |
| 002990 | 盛视科技 | 70,000.00 | 1,988,700.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,200.00 | 1,924,344.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,393,077.21 | 50.29 | 53.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,779,979.00 | 32.13 | 34.05 |
| 采矿业 | 4,116,464.00 | 7.04 | 7.46 |
| 金融业 | 1,217,260.00 | 2.08 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577,808.00 | 0.99 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 449,800.00 | 0.77 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,817.00 | 0.54 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 305,000.00 | 0.52 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.11 | 5.24 | 58,447,585.08 |
| 2024-12-31 | 91.23 | - | 8.03 | 53,856,675.82 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 6.42 | 64,575,874.49 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 9.61 | 57,328,610.60 |
| 2024-03-31 | 89.57 | - | 10.64 | 62,275,617.14 |
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