基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639) |
净值：
1.0204
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0204 | 2024-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002459 | 晶澳科技 | 6,000.00 | 344,040.00 | 1.77 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6,000.00 | 344,040.00 | 1.77 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6,000.00 | 344,040.00 | 1.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 284,235.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 284,235.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 284,235.00 | 1.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 12,000.00 | 245,640.00 | 1.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 12,000.00 | 245,640.00 | 1.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 12,000.00 | 245,640.00 | 1.27 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,000.00 | 227,640.00 | 1.17 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,000.00 | 227,640.00 | 1.17 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,000.00 | 227,640.00 | 1.17 |
| 600348 | 华阳股份 | 16,000.00 | 221,120.00 | 1.14 |
| 600348 | 华阳股份 | 16,000.00 | 221,120.00 | 1.14 |
| 600348 | 华阳股份 | 16,000.00 | 221,120.00 | 1.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000.00 | 220,400.00 | 1.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000.00 | 220,400.00 | 1.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000.00 | 220,400.00 | 1.14 |
| 300383 | 光环新网 | 16,000.00 | 214,560.00 | 1.11 |
| 300383 | 光环新网 | 16,000.00 | 214,560.00 | 1.11 |
| 300383 | 光环新网 | 16,000.00 | 214,560.00 | 1.11 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,000.00 | 186,420.00 | 0.96 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,000.00 | 186,420.00 | 0.96 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,000.00 | 186,420.00 | 0.96 |
| 300003 | 乐普医疗 | 8,000.00 | 185,440.00 | 0.96 |
| 300003 | 乐普医疗 | 8,000.00 | 185,440.00 | 0.96 |
| 300003 | 乐普医疗 | 8,000.00 | 185,440.00 | 0.96 |
| 300144 | 宋城演艺 | 10,000.00 | 162,700.00 | 0.84 |
| 300144 | 宋城演艺 | 10,000.00 | 162,700.00 | 0.84 |
| 300144 | 宋城演艺 | 10,000.00 | 162,700.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,950,743.00 | 10.06 | 51.83 |
| 采矿业 | 441,520.00 | 2.28 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372,600.00 | 1.92 | 9.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,640.00 | 1.27 | 6.53 |
| 金融业 | 230,800.00 | 1.19 | 6.13 |
| 卫生和社会工作 | 186,420.00 | 0.96 | 4.95 |
| 房地产业 | 173,100.00 | 0.89 | 4.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,700.00 | 0.84 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 86.28 | 14.86 | 12,118,868.12 |
| 2024-03-31 | - | 96.62 | 6.20 | 221,928,317.69 |
| 2023-12-31 | - | 119.12 | 5.92 | 219,991,024.32 |
| 2023-09-30 | - | 112.20 | 5.49 | 218,354,920.48 |
| 2023-06-30 | - | 96.06 | 4.96 | 217,615,630.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-17 | 2024-08-28 | 曹渝 | 643 | 3.40 |
| 2021-07-30 | 2024-08-28 | 刘振超 | 1360 | -1.72 |
| 2020-08-05 | 2024-08-28 | 陈利 | 1719 | 1.81 |
| 2020-06-18 | 2021-07-30 | 陈晨 | 407 | 3.83 |
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