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首页 > 基金> 招商信用添利债券(LOF)C(009637)
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招商信用添利债券(LOF)C

(009637)
净值：
1.0466
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1938 2025-09-04
  • 净值走势
招商信用添利债券(LOF)C(009637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04660.03%
2025-09-031.04630.05%
2025-09-021.04580.02%
2025-09-011.04560.02%
2025-08-291.04540.01%
2025-08-281.0453-0.07%
2025-08-271.0460-0.02%
2025-08-261.04620.03%
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基金情况

基金全称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7882亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电1,158,637.008,168,390.850.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,168,390.850.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.300.97874,571,440.63
2025-03-31-104.600.33894,993,125.88
2024-12-31-115.640.36985,187,867.93
2024-09-30-111.631.091,150,719,047.44
2024-06-30-111.332.081,276,328,406.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-01-向霈192218.06
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