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首页 > 基金> 浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)
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浦银安盛普嘉87个月定开债C

(009633)
净值：
1.0145
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2045 2025-08-29
  • 净值走势
浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.01450.09%
2025-08-221.01360.08%
2025-08-151.01280.09%
2025-08-081.01190.09%
2025-08-011.01100.08%
2025-07-251.01020.09%
2025-07-181.00930.08%
2025-07-111.00850.09%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.19元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.25%
最近两年 8.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-183.702.728,070,068,069.42
2025-03-31-182.992.708,059,644,375.34
2024-12-31-181.942.788,060,770,776.91
2024-09-30-180.691.888,050,311,945.43
2024-06-30-182.481.348,042,392,688.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-24-李羿189922.42
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