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安信稳健阿尔法定开混合C(009624)
安信稳健阿尔法定开混合C
(009624)
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累计净值：1.1064
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1064 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.1034 | -0.56% |
| 2025-04-16 | 1.1096 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.1105 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.1088 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.1067 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.1033 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.1022 | 0.25% |
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基金全称
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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.87%
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最近两年
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-4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 691,600.00 | 1.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 10,900.00 | 573,885.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 383,622.00 | 0.75 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,100.00 | 295,545.00 | 0.58 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 280,080.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,300.00 | 220,314.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 7,400.00 | 218,670.00 | 0.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,400.00 | 212,160.00 | 0.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,900.00 | 208,844.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,624,631.68 | 32.67 | 60.93 |
| 金融业 | 3,900,072.70 | 7.66 | 14.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481,824.43 | 2.91 | 5.43 |
| 采矿业 | 1,344,764.50 | 2.64 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 965,622.00 | 1.90 | 3.54 |
| 建筑业 | 618,015.00 | 1.21 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,450.00 | 1.10 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 422,225.00 | 0.83 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 310,294.92 | 0.61 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 272,227.00 | 0.53 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,143.00 | 0.50 | 0.93 |
| 房地产业 | 244,324.00 | 0.48 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,368.00 | 0.26 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,806.00 | 0.10 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 39,109.00 | 0.08 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 33,472.00 | 0.07 | 0.12 |
| 综合 | 28,233.00 | 0.06 | 0.10 |
| 教育 | 2,380.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.62 | - | 18.57 | 50,885,480.27 |
| 2024-09-30 | 73.93 | - | 5.24 | 49,813,419.78 |
| 2024-06-30 | 51.82 | 3.91 | 21.89 | 52,125,754.06 |
| 2024-03-31 | 61.69 | 3.68 | 15.18 | 54,999,526.34 |
| 2023-12-31 | 75.22 | 3.69 | 12.98 | 54,477,336.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 41 | -1.23 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -4.39 |
| 2020-06-12 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1188 | 6.63 |
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