基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时女性消费主题混合C(009620) |
净值：
0.7531
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8085 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06110 | 滔搏 | 763,000.00 | 2,129,202.62 | 5.66 |
| 603477 | 巨星农牧 | 75,300.00 | 1,549,674.00 | 4.12 |
| 605296 | 神农集团 | 48,800.00 | 1,500,112.00 | 3.99 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 113,400.00 | 1,466,262.00 | 3.90 |
| 600415 | 小商品城 | 56,800.00 | 1,174,624.00 | 3.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 27,300.00 | 1,146,873.00 | 3.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,600.00 | 1,130,580.00 | 3.00 |
| 09858 | 优然牧业 | 471,000.00 | 1,129,659.82 | 3.00 |
| 002956 | 西麦食品 | 47,700.00 | 1,119,519.00 | 2.98 |
| 301061 | 匠心家居 | 12,850.00 | 996,389.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,879,217.24 | 31.57 | 54.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,138,011.00 | 13.66 | 23.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,785,607.00 | 4.75 | 8.14 |
| 批发和零售业 | 1,374,124.00 | 3.65 | 6.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,156,386.00 | 3.07 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379,376.00 | 1.01 | 1.73 |
| 金融业 | 212,965.00 | 0.57 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 22.60 | 37,625,062.51 |
| 2025-03-31 | 78.73 | 0.36 | 21.13 | 37,502,143.18 |
| 2024-12-31 | 75.11 | - | 27.38 | 40,016,730.41 |
| 2024-09-30 | 59.51 | - | 43.32 | 44,316,746.80 |
| 2024-06-30 | 40.64 | - | 58.29 | 45,090,551.15 |
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