基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时女性消费主题混合A(009619) |
净值：
0.6728
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.7307 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,436,702.00 | 3.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 47,598.00 | 1,436,507.64 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 27,600.00 | 1,353,780.00 | 3.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 177,800.00 | 1,333,500.00 | 3.33 |
| 603180 | 金牌家居 | 63,000.00 | 1,323,630.00 | 3.31 |
| 000651 | 格力电器 | 27,500.00 | 1,249,875.00 | 3.12 |
| 002956 | 西麦食品 | 72,600.00 | 1,210,242.00 | 3.02 |
| 06110 | 滔搏 | 427,000.00 | 1,178,348.86 | 2.94 |
| 002701 | 奥瑞金 | 206,700.00 | 1,171,989.00 | 2.93 |
| 09633 | 农夫山泉 | 30,800.00 | 968,322.99 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,820,800.64 | 57.03 | 92.40 |
| 批发和零售业 | 1,325,513.00 | 3.31 | 5.37 |
| 金融业 | 552,068.00 | 1.38 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.11 | - | 27.38 | 40,016,730.41 |
| 2024-09-30 | 59.51 | - | 43.32 | 44,316,746.80 |
| 2024-06-30 | 40.64 | - | 58.29 | 45,090,551.15 |
| 2024-03-31 | 76.76 | - | 23.73 | 46,658,100.34 |
| 2023-12-31 | 68.74 | - | 36.06 | 52,419,117.97 |
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