基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
0.8678
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日增长率：
1.74%
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累计净值：0.8678 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 306,978.00 | 140,794,388.35 | 9.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 309,080.00 | 78,178,695.20 | 5.33 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,057,787.00 | 68,770,301.32 | 4.69 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,102,700.00 | 66,658,215.00 | 4.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 473,500.00 | 55,930,880.64 | 3.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,004,000.00 | 43,292,480.00 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,299,000.00 | 41,657,880.00 | 2.84 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 144,200.00 | 38,697,362.61 | 2.64 |
| 01801 | 信达生物 | 897,153.00 | 38,581,058.16 | 2.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,023,700.00 | 37,040,325.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,864,417.45 | 36.51 | 86.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,292,480.00 | 2.95 | 6.97 |
| 采矿业 | 41,657,880.00 | 2.84 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.70 | - | 17.97 | 1,467,649,362.30 |
| 2024-12-31 | 79.92 | - | 19.18 | 1,438,707,834.35 |
| 2024-09-30 | 82.22 | - | 25.28 | 1,297,472,472.74 |
| 2024-06-30 | 78.12 | - | 22.19 | 1,233,420,434.24 |
| 2024-03-31 | 83.78 | - | 16.69 | 1,306,626,003.98 |
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