基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
0.8012
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.8012 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 326,131.00 | 125,938,316.47 | 8.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 313,780.00 | 83,465,480.00 | 5.80 |
| 300979 | 华利集团 | 729,400.00 | 57,367,310.00 | 3.99 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 868,200.00 | 54,453,504.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,804.00 | 53,041,296.00 | 3.69 |
| 03690 | 美团-W | 360,467.00 | 50,638,500.77 | 3.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 173,350.00 | 43,080,942.00 | 2.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 151,152.00 | 38,543,760.00 | 2.68 |
| 00941 | 中国移动 | 537,099.00 | 38,098,937.10 | 2.65 |
| 300627 | 华测导航 | 910,100.00 | 38,042,180.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 592,281,914.65 | 41.17 | 85.87 |
| 租赁和商务服务业 | 25,213,095.00 | 1.75 | 3.66 |
| 采矿业 | 24,678,864.00 | 1.72 | 3.58 |
| 金融业 | 18,564,390.00 | 1.29 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,984,007.00 | 1.11 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,928,240.00 | 0.90 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.92 | - | 19.18 | 1,438,707,834.35 |
| 2024-09-30 | 82.22 | - | 25.28 | 1,297,472,472.74 |
| 2024-06-30 | 78.12 | - | 22.19 | 1,233,420,434.24 |
| 2024-03-31 | 83.78 | - | 16.69 | 1,306,626,003.98 |
| 2023-12-31 | 80.25 | - | 20.03 | 1,421,107,392.94 |
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