加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

南方中债0-2年国开行债券指数C

(009616)
净值：
1.0332
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1232 2025-09-03
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03320.06%
2025-09-021.03260.00%
2025-09-011.03260.03%
2025-08-291.03230.02%
2025-08-281.0321-0.07%
2025-08-271.0328-0.01%
2025-08-261.03290.04%
2025-08-251.03250.07%
更多>>

基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0495亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（14次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.95%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.470.051,021,635,673.95
2025-03-31-97.311.631,043,006,239.73
2024-12-31-104.920.091,305,719,171.32
2024-09-30-92.0815.571,310,439,556.70
2024-06-30-84.2615.071,293,684,352.27
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松1890.79
2020-08-21-朱佳184112.87
2020-08-062022-01-14夏晨曦5264.30
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年