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首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)
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南方中债0-2年国开行债券指数A

(009615)
净值：
1.0335
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1285 2025-09-04
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.03350.00%
2025-09-031.03380.06%
2025-09-021.03320.01%
2025-09-011.03310.03%
2025-08-291.03280.01%
2025-08-281.0327-0.06%
2025-08-271.0333-0.01%
2025-08-261.03340.03%
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基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.22亿元 份额规模 6.9840亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.470.051,021,635,673.95
2025-03-31-97.311.631,043,006,239.73
2024-12-31-104.920.091,305,719,171.32
2024-09-30-92.0815.571,310,439,556.70
2024-06-30-84.2615.071,293,684,352.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松1890.86
2020-08-21-朱佳184113.50
2020-08-062022-01-14夏晨曦5264.48
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