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上银中证500指数增强型A(009613)
上银中证500指数增强型A
(009613)
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累计净值：1.0756
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0756 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.0739 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 1.0671 | 0.15% |
| 2025-07-15 | 1.0655 | -0.42% |
| 2025-07-14 | 1.0700 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0704 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 1.0665 | 0.89% |
| 2025-07-09 | 1.0571 | -0.15% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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6.26%
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最近三月
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10.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.09%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 87,600.00 | 1,687,176.00 | 2.03 |
| 688281 | 华秦科技 | 16,856.00 | 1,403,599.12 | 1.68 |
| 300373 | 扬杰科技 | 29,500.00 | 1,369,095.00 | 1.64 |
| 002138 | 顺络电子 | 43,700.00 | 1,262,056.00 | 1.52 |
| 600820 | 隧道股份 | 191,600.00 | 1,195,584.00 | 1.44 |
| 601399 | 国机重装 | 384,100.00 | 1,179,187.00 | 1.42 |
| 000883 | 湖北能源 | 243,000.00 | 1,166,400.00 | 1.40 |
| 000683 | 远兴能源 | 212,700.00 | 1,161,342.00 | 1.39 |
| 600517 | 国网英大 | 227,000.00 | 1,146,350.00 | 1.38 |
| 001203 | 大中矿业 | 129,100.00 | 1,107,678.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,876,324.21 | 56.28 | 59.90 |
| 金融业 | 6,284,861.40 | 7.54 | 8.03 |
| 采矿业 | 5,297,550.00 | 6.36 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,665,556.30 | 4.40 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,407,288.00 | 4.09 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 2,896,167.00 | 3.48 | 3.70 |
| 建筑业 | 1,967,796.00 | 2.36 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,764,951.00 | 2.11 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,577,173.00 | 1.89 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,077,952.80 | 1.29 | 1.38 |
| 教育 | 804,672.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 693,924.00 | 0.83 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 679,050.00 | 0.82 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 539,055.00 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,691.28 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238,680.00 | 0.29 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 232,883.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.52 | 76,368,440.19 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.63 | 83,301,847.71 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.76 | 95,184,646.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | - | 6.50 | 129,577,170.64 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 152,829,131.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 670 | 11.89 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 903 | 5.13 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -9.77 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.80 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -0.32 |
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