首页 >
基金>
兴全汇享一年持有混合A(009611)
兴全汇享一年持有混合A
(009611)
|
|
|
累计净值：1.1462
|
2025-07-17
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-17 | 1.1462 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 1.1429 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.1422 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.1428 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1429 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.1422 | 0.19% |
| 2025-07-09 | 1.1400 | -0.11% |
| 2025-07-08 | 1.1412 | 0.32% |
|
基金全称
|
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
翟秀华 徐留明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.34亿元
|
份额规模
|
3.8452亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.25%
|
|
最近一月
|
1.37%
|
|
最近三月
|
2.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.06%
|
|
最近两年
|
5.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,240.00 | 10,178,305.60 | 1.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 421,217.00 | 9,308,895.70 | 1.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,961,100.00 | 1.56 |
| 300408 | 三环集团 | 175,400.00 | 6,952,856.00 | 1.36 |
| 002078 | 太阳纸业 | 468,800.00 | 6,896,048.00 | 1.35 |
| 03690 | 美团-W | 38,700.00 | 5,564,166.57 | 1.09 |
| 000902 | 新洋丰 | 405,000.00 | 5,127,300.00 | 1.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 34,715.00 | 4,503,229.80 | 0.88 |
| 600563 | 法拉电子 | 29,100.00 | 3,187,032.00 | 0.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 78,200.00 | 3,028,686.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,523,502.02 | 15.38 | 93.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,028,686.00 | 0.59 | 3.62 |
| 采矿业 | 1,565,991.00 | 0.31 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,076.94 | 0.10 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,410.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.11 | 0.94 | 510,616,342.95 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 82.94 | 0.86 | 576,643,833.12 |
| 2024-09-30 | 19.66 | 70.89 | 1.65 | 662,697,043.47 |
| 2024-06-30 | 18.85 | 89.87 | 0.57 | 671,514,432.81 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 91.67 | 1.00 | 740,484,717.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 徐留明 | 926 | 9.26 |
| 2020-07-08 | - | 翟秀华 | 1836 | 14.29 |
| 2021-12-20 | 2023-01-04 | 叶峰 | 380 | -8.53 |
| 2020-07-08 | 2021-12-20 | 虞淼 | 530 | 14.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
