天弘永利债券C
(009610)
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累计净值：1.2758
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0878 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0987 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0980 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.0992 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.1009 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.1002 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 1.1017 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.0985 | 0.40% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.13亿元
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份额规模
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16.2824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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3.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,398,700.00 | 158,573,135.00 | 0.86 |
| 002468 | 申通快递 | 14,873,439.00 | 150,667,937.07 | 0.82 |
| 002179 | 中航光电 | 3,815,780.00 | 149,960,154.00 | 0.82 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,531,629.00 | 145,999,044.43 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,565,600.00 | 144,576,168.00 | 0.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,754,273.00 | 143,483,959.14 | 0.78 |
| 600998 | 九州通 | 28,016,846.00 | 143,446,251.52 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 3,971,100.00 | 135,335,088.00 | 0.74 |
| 600233 | 圆通速递 | 9,087,428.00 | 128,950,603.32 | 0.70 |
| 000538 | 云南白药 | 2,132,660.00 | 127,852,967.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,146,352,478.23 | 6.25 | 48.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 517,254,527.28 | 2.82 | 21.89 |
| 批发和零售业 | 209,692,749.52 | 1.14 | 8.87 |
| 金融业 | 174,782,123.00 | 0.95 | 7.40 |
| 租赁和商务服务业 | 144,576,168.00 | 0.79 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,317,040.40 | 0.53 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,350,808.83 | 0.33 | 2.60 |
| 房地产业 | 12,440,160.67 | 0.07 | 0.53 |
| 建筑业 | 568.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.88 | 107.32 | 2.36 | 18,343,074,896.21 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 101.17 | 1.19 | 20,331,448,263.61 |
| 2024-06-30 | 14.83 | 95.96 | 1.54 | 22,600,099,367.80 |
| 2024-03-31 | 13.94 | 100.96 | 1.59 | 22,076,443,026.42 |
| 2023-12-31 | 13.21 | 104.55 | 1.90 | 26,473,470,914.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1485 | 17.93 |
| 2020-05-27 | - | 姜晓丽 | 1789 | 29.67 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 3.49 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 10.45 |
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