基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强C(009609) |
净值：
0.9608
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：0.9608 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 77,600.00 | 2,910,000.00 | 1.76 |
| 002625 | 光启技术 | 47,100.00 | 2,251,380.00 | 1.36 |
| 600707 | 彩虹股份 | 240,200.00 | 1,974,444.00 | 1.19 |
| 600282 | 南钢股份 | 412,500.00 | 1,934,625.00 | 1.17 |
| 600968 | 海油发展 | 434,200.00 | 1,854,034.00 | 1.12 |
| 600583 | 海油工程 | 336,800.00 | 1,842,296.00 | 1.11 |
| 600582 | 天地科技 | 295,000.00 | 1,823,100.00 | 1.10 |
| 002500 | 山西证券 | 290,200.00 | 1,822,456.00 | 1.10 |
| 000039 | 中集集团 | 219,300.00 | 1,703,961.00 | 1.03 |
| 600578 | 京能电力 | 474,100.00 | 1,668,832.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,386,844.24 | 63.12 | 66.99 |
| 金融业 | 11,985,600.00 | 7.24 | 7.69 |
| 采矿业 | 10,249,421.00 | 6.20 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,120,785.50 | 4.91 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,396,007.34 | 3.86 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,974,489.20 | 3.01 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 3,224,701.00 | 1.95 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,558,960.00 | 0.94 | 1.00 |
| 房地产业 | 1,150,848.00 | 0.70 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,096,766.46 | 0.66 | 0.70 |
| 建筑业 | 959,780.00 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 609,093.00 | 0.37 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,208.00 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 549,115.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.13 | 165,361,469.97 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 166,750,065.49 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 6.23 | 144,491,773.12 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 5.90 | 153,087,308.96 |
| 2023-12-31 | 94.60 | - | 5.75 | 154,731,470.02 |
微信公众号
证券之星APP
