基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强A(009608) |
净值：
1.1225
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1225 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000783 | 长江证券 | 273,200.00 | 1,893,276.00 | 1.26 |
| 601216 | 君正集团 | 314,500.00 | 1,736,040.00 | 1.15 |
| 000050 | 深天马A | 198,200.00 | 1,688,664.00 | 1.12 |
| 002939 | 长城证券 | 200,800.00 | 1,682,704.00 | 1.12 |
| 600704 | 物产中大 | 319,000.00 | 1,681,130.00 | 1.12 |
| 600312 | 平高电气 | 107,000.00 | 1,646,730.00 | 1.09 |
| 688469 | 芯联集成 | 339,270.00 | 1,618,317.90 | 1.07 |
| 300803 | 指南针 | 19,880.00 | 1,603,520.80 | 1.06 |
| 600998 | 九州通 | 311,600.00 | 1,601,624.00 | 1.06 |
| 688387 | 信科移动 | 282,763.00 | 1,597,610.95 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,367,881.31 | 57.34 | 60.39 |
| 金融业 | 16,865,934.80 | 11.20 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,006,352.00 | 5.32 | 5.60 |
| 采矿业 | 6,405,565.00 | 4.26 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 4,898,968.00 | 3.25 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,331,529.00 | 2.88 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,251,549.00 | 2.82 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,238,173.60 | 2.15 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,154,465.28 | 1.43 | 1.51 |
| 建筑业 | 1,226,614.00 | 0.81 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 1,117,884.00 | 0.74 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 946,866.00 | 0.63 | 0.66 |
| 房地产业 | 907,881.00 | 0.60 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 610,416.00 | 0.41 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 578,045.92 | 0.38 | 0.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 568,683.00 | 0.38 | 0.40 |
| 教育 | 533,232.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.53 | 5.48 | 150,631,939.56 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 6.36 | 154,516,399.92 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.13 | 165,361,469.97 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 166,750,065.49 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 6.23 | 144,491,773.12 |
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