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长信稳健精选混合A(009606)
长信稳健精选混合A
(009606)
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累计净值:1.1104
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.1104 | -0.11% |
2025-04-29 | 1.1116 | -0.14% |
2025-04-28 | 1.1132 | 0.00% |
2025-04-25 | 1.1132 | -0.17% |
2025-04-24 | 1.1151 | 0.04% |
2025-04-23 | 1.1147 | 0.04% |
2025-04-22 | 1.1143 | -0.04% |
2025-04-21 | 1.1148 | 0.13% |
基金全称
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长信稳健精选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 刘婧 何增华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.19%
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最近两年
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0.80%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601567 | 三星医疗 | 49,800.00 | 1,472,586.00 | 1.94 |
002967 | 广电计量 | 43,900.00 | 936,387.00 | 1.23 |
02319 | 蒙牛乳业 | 50,000.00 | 885,916.80 | 1.17 |
300181 | 佐力药业 | 45,600.00 | 754,224.00 | 0.99 |
600023 | 浙能电力 | 123,900.00 | 706,230.00 | 0.93 |
600988 | 赤峰黄金 | 26,400.00 | 604,560.00 | 0.80 |
601288 | 农业银行 | 89,000.00 | 461,020.00 | 0.61 |
002056 | 横店东磁 | 28,800.00 | 441,216.00 | 0.58 |
601600 | 中国铝业 | 56,200.00 | 419,252.00 | 0.55 |
01585 | 雅迪控股 | 30,000.00 | 418,041.99 | 0.55 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 4,123,334.00 | 5.43 | 47.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,469,430.00 | 1.94 | 16.79 |
采矿业 | 1,448,140.00 | 1.91 | 16.54 |
科学研究和技术服务业 | 936,387.00 | 1.23 | 10.70 |
金融业 | 776,582.00 | 1.02 | 8.87 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 13.26 | 72.45 | 1.97 | 75,878,030.13 |
2024-12-31 | 15.49 | 93.67 | 2.90 | 86,410,832.59 |
2024-09-30 | 19.99 | 78.46 | 1.70 | 102,387,287.15 |
2024-06-30 | 8.35 | 101.21 | 1.98 | 107,629,174.47 |
2024-03-31 | 6.95 | 89.87 | 1.58 | 121,145,255.67 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-12-21 | - | 何增华 | 499 | 11.49 |
2020-12-14 | - | 刘婧 | 1601 | 6.26 |
2020-07-16 | - | 李家春 | 1752 | 11.04 |
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