基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永顺一年定开债券(009605) |
净值：
1.1415
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2455 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 117.32 | 0.03 | 2,088,714,107.44 |
| 2024-09-30 | - | 109.05 | 0.29 | 2,165,347,788.87 |
| 2024-06-30 | - | 105.86 | 0.02 | 2,157,829,281.63 |
| 2024-03-31 | - | 100.73 | 0.17 | 2,127,295,780.81 |
| 2023-12-31 | - | 87.24 | 3.26 | 2,090,300,020.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 黄晓宾 | 336 | 2.39 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1208 | 15.99 |
| 2020-08-28 | 2022-03-01 | 潘巍 | 550 | 8.45 |
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