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首页 > 基金> 国金惠盈纯债E(009604)
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国金惠盈纯债E

(009604)
净值：
1.2757
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3437 2025-07-18
  • 净值走势
国金惠盈纯债E(009604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.2757-0.03%
2025-07-171.27610.03%
2025-07-161.27570.02%
2025-07-151.27550.24%
2025-07-141.2724-0.12%
2025-07-111.2739-0.05%
2025-07-101.2745-0.21%
2025-07-091.2772-0.02%
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基金情况

基金全称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.6879亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.23%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 10.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.680.174,904,481,454.51
2025-03-31-133.110.365,832,592,871.65
2024-12-31-131.980.017,107,279,260.64
2024-09-30-132.940.909,649,866,148.67
2024-06-30-133.410.819,619,852,679.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-于涛188424.29
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