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首页 > 基金> 嘉实安泽一年定开债纯债(009600)
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嘉实安泽一年定开债纯债

(009600)
净值：
1.1677
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1944 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实安泽一年定开债纯债(009600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16770.00%
2025-04-171.1677-0.01%
2025-04-161.16780.03%
2025-04-151.1674-0.01%
2025-04-141.16750.00%
2025-04-111.16750.00%
2025-04-101.16750.01%
2025-04-091.16740.02%
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基金情况

基金全称 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.17亿元 份额规模 54.0859亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.17%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 9.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.124.296,316,566,744.43
2024-09-30-132.010.656,155,340,622.59
2024-06-30-138.454.966,134,261,248.98
2024-03-31-132.555.476,038,345,761.55
2023-12-31-138.408.705,940,129,240.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-张文佳1160.39
2022-01-14-赵国英119413.04
2021-08-112024-12-27王立芹123414.92
2020-09-072021-11-04王茜4234.85
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