基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城科创三年定开混合(009598) |
净值：
0.6810
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.6810 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,064.00 | 8,743,637.07 | 7.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 155,000.00 | 7,037,501.58 | 6.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 115,500.00 | 4,722,795.00 | 4.27 |
| 688019 | 安集科技 | 26,140.00 | 4,391,258.60 | 3.97 |
| 02899 | 紫金矿业 | 238,000.00 | 3,883,120.99 | 3.51 |
| 689009 | 九号公司 | 54,811.00 | 3,573,677.20 | 3.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 78,500.00 | 3,339,583.35 | 3.02 |
| 600562 | 国睿科技 | 147,500.00 | 3,003,100.00 | 2.71 |
| 00175 | 吉利汽车 | 195,000.00 | 2,994,398.78 | 2.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,800.00 | 2,715,150.43 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,646,845.07 | 41.26 | 86.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,823,941.64 | 6.17 | 12.92 |
| 采矿业 | 330,240.00 | 0.30 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 9.30 | 110,644,498.17 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 9.33 | 104,495,114.15 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 8.82 | 103,816,428.69 |
| 2024-06-30 | 92.75 | - | 7.03 | 93,394,868.33 |
| 2024-03-31 | 91.02 | - | 9.54 | 93,079,558.60 |
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