基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康创新成长混合A(009596) |
净值：
1.1327
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日增长率：
-4.60%
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累计净值：1.1327 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,877.00 | 51,319,098.67 | 6.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,156,100.00 | 49,226,738.00 | 5.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,538,300.00 | 49,014,573.00 | 5.85 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,820,884.00 | 45,012,252.48 | 5.37 |
| 002371 | 北方华创 | 98,521.00 | 43,566,971.41 | 5.20 |
| 002179 | 中航光电 | 943,100.00 | 38,063,516.00 | 4.54 |
| 000333 | 美的集团 | 504,000.00 | 36,388,800.00 | 4.34 |
| 688401 | 路维光电 | 1,047,126.00 | 36,335,272.20 | 4.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 831,059.00 | 33,873,964.84 | 4.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,482,000.00 | 28,899,000.00 | 3.45 |
| 02899 | 紫金矿业 | 694,000.00 | 12,686,320.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,871,724.46 | 59.43 | 84.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,480,873.00 | 7.34 | 10.45 |
| 采矿业 | 28,899,000.00 | 3.45 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | 2.82 | 6.52 | 837,805,205.98 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 2.95 | 8.18 | 850,518,378.97 |
| 2024-12-31 | 92.56 | 3.33 | 5.64 | 752,177,079.64 |
| 2024-09-30 | 93.45 | 3.03 | 3.89 | 753,128,733.95 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 2.99 | 5.20 | 737,335,434.21 |
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