基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康创新成长混合A(009596) |
净值：
0.8982
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.8982 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,715.00 | 45,456,824.40 | 6.04 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,240,500.00 | 39,050,940.00 | 5.19 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,731,000.00 | 38,358,960.00 | 5.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,532,200.00 | 34,463,242.00 | 4.58 |
| 002179 | 中航光电 | 846,987.00 | 33,286,589.10 | 4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 761,000.00 | 31,018,360.00 | 4.12 |
| 601567 | 三星医疗 | 955,400.00 | 29,388,104.00 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 74,521.00 | 29,137,711.00 | 3.87 |
| 688019 | 安集科技 | 201,424.00 | 28,070,448.64 | 3.73 |
| 002409 | 雅克科技 | 453,600.00 | 26,286,120.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,652,525.11 | 77.46 | 90.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,872,194.37 | 6.10 | 7.12 |
| 租赁和商务服务业 | 15,584,104.00 | 2.07 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.56 | 3.33 | 5.64 | 752,177,079.64 |
| 2024-09-30 | 93.45 | 3.03 | 3.89 | 753,128,733.95 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 2.99 | 5.20 | 737,335,434.21 |
| 2024-03-31 | 89.09 | 2.99 | 6.18 | 735,417,024.90 |
| 2023-12-31 | 90.02 | 3.20 | 4.31 | 749,825,601.23 |
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