基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山西证券裕桓一年持有混合(009595) |
净值：
0.6746
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.6746 | 2024-08-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 49,900.00 | 230,538.00 | 2.78 |
| 601088 | 中国神华 | 4,700.00 | 208,539.00 | 2.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,200.00 | 204,412.00 | 2.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 175,175.00 | 2.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,300.00 | 175,053.00 | 2.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9,400.00 | 171,550.00 | 2.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9,600.00 | 166,368.00 | 2.01 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,600.00 | 158,992.00 | 1.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 158,936.00 | 1.92 |
| 688169 | 石头科技 | 400.00 | 157,040.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,874,091.30 | 46.69 | 55.80 |
| 金融业 | 821,014.00 | 9.90 | 11.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,784.00 | 5.87 | 7.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 369,196.00 | 4.45 | 5.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 364,533.00 | 4.39 | 5.25 |
| 采矿业 | 334,833.00 | 4.04 | 4.82 |
| 房地产业 | 243,588.00 | 2.94 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,750.00 | 1.85 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,428.00 | 1.79 | 2.14 |
| 建筑业 | 146,048.00 | 1.76 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 83.67 | - | 16.91 | 8,296,779.90 |
| 2024-03-31 | 62.10 | - | 38.29 | 8,554,607.14 |
| 2023-12-31 | 60.66 | - | 41.61 | 8,170,906.97 |
| 2023-09-30 | 89.28 | - | 11.15 | 23,543,264.29 |
| 2023-06-30 | 88.96 | - | 11.90 | 25,240,522.23 |
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