基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方盛世灵活配置混合C(009590) |
净值：
1.6198
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.6198 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 132,000.00 | 6,065,400.00 | 7.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,497,128.00 | 6.77 |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 5,215,120.00 | 6.42 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 3,534,125.00 | 4.35 |
| 601398 | 工商银行 | 450,000.00 | 3,415,500.00 | 4.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 3,328,284.00 | 4.10 |
| 601939 | 建设银行 | 338,000.00 | 3,190,720.00 | 3.93 |
| 601288 | 农业银行 | 528,100.00 | 3,105,228.00 | 3.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 2,465,250.00 | 3.04 |
| 601088 | 中国神华 | 52,800.00 | 2,140,512.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 26,205,236.00 | 32.27 | 40.81 |
| 制造业 | 24,208,452.16 | 29.81 | 37.70 |
| 采矿业 | 4,540,761.00 | 5.59 | 7.07 |
| 建筑业 | 4,125,512.00 | 5.08 | 6.42 |
| 房地产业 | 2,137,590.00 | 2.63 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 953,871.57 | 1.17 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906,300.00 | 1.12 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,212.00 | 0.59 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,800.00 | 0.47 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,386.70 | 0.29 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 41,280.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.09 | 15.51 | 5.51 | 81,195,706.93 |
| 2025-03-31 | 88.03 | 7.66 | 4.64 | 72,470,528.90 |
| 2024-12-31 | 30.71 | 12.54 | 57.19 | 40,553,751.54 |
| 2024-09-30 | 18.96 | 78.77 | 2.48 | 87,204,977.92 |
| 2024-06-30 | 29.22 | 53.31 | 17.62 | 176,021,857.95 |
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