基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币B(009588) |
每万份收益：
0.3632元
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7日年化率：
1.3470%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240411 | 24农发11 | 758,126,263.82 | 1.01 |
| 112405031 | 24建设银行CD031 | 699,247,431.07 | 0.93 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 698,278,819.14 | 0.93 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 697,399,764.16 | 0.93 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 694,205,097.68 | 0.93 |
| 042480489 | 24电网CP021 | 602,544,037.25 | 0.80 |
| 112486359 | 24宁波银行CD133 | 597,568,633.85 | 0.80 |
| 112418313 | 24华夏银行CD313 | 499,504,175.78 | 0.67 |
| 112405354 | 24建设银行CD354 | 499,494,215.96 | 0.67 |
| 112410033 | 24兴业银行CD033 | 498,836,227.95 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 24.60 | 74,922,469,524.94 |
| 2024-09-30 | - | 31.67 | 54.59 | 74,812,857,326.08 |
| 2024-06-30 | - | 39.17 | 43.51 | 72,529,420,624.92 |
| 2024-03-31 | - | 39.98 | 48.79 | 71,561,755,797.63 |
| 2023-12-31 | - | 34.73 | 54.89 | 65,817,116,951.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 767 | 3.92 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1077 | 4.96 |
| 2020-07-02 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 728 | 3.30 |
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