基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币B(009588) |
每万份收益：
0.3574元
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7日年化率：
1.2290%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512059 | 25北京银行CD059 | 895,470,155.04 | 1.01 |
| 112509139 | 25浦发银行CD139 | 797,460,379.56 | 0.90 |
| 112510128 | 25兴业银行CD128 | 797,205,343.79 | 0.90 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 697,132,661.18 | 0.79 |
| 112596166 | 25杭州银行CD080 | 695,713,943.24 | 0.79 |
| 240431 | 24农发31 | 687,375,550.37 | 0.78 |
| 042480489 | 24电网CP021 | 607,215,417.98 | 0.69 |
| 112408214 | 24中信银行CD214 | 599,418,344.62 | 0.68 |
| 112414188 | 24江苏银行CD188 | 598,233,142.95 | 0.68 |
| 250304 | 25进出04 | 582,579,014.96 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 50.44 | 33.20 | 88,556,147,594.48 |
| 2025-03-31 | - | 57.61 | 12.54 | 76,185,383,373.76 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 24.60 | 74,922,469,524.94 |
| 2024-09-30 | - | 31.67 | 54.59 | 74,812,857,326.08 |
| 2024-06-30 | - | 39.17 | 43.51 | 72,529,420,624.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 905 | 4.45 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1215 | 5.50 |
| 2020-07-02 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 728 | 3.30 |
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