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首页 > 基金> 国寿安保瑞和66个月定开债(009587)
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国寿安保瑞和66个月定开债

(009587)
净值：
1.0246
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1899 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保瑞和66个月定开债(009587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02460.08%
2025-07-111.02380.08%
2025-07-041.02300.04%
2025-06-301.02260.03%
2025-06-271.02230.08%
2025-06-201.02150.08%
2025-06-131.02070.07%
2025-06-061.02000.08%
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基金情况

基金全称 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.80亿元 份额规模 79.9964亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.86%
最近两年 7.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-148.510.078,180,304,837.15
2025-03-31-149.510.138,101,538,249.91
2024-12-31-144.260.118,327,745,034.18
2024-09-30-148.330.188,247,896,860.26
2024-06-30-149.980.178,170,203,498.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛3223.41
2021-03-15-丁宇佳159017.59
2020-06-282022-03-22陶尹斌6326.27
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