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首页 > 基金> 中信建投稳丰63个月定开债(009585)
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中信建投稳丰63个月定开债

(009585)
净值：
1.0103
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1766 2025-06-04
  • 净值走势
中信建投稳丰63个月定开债(009585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01030.01%
2025-06-031.01020.04%
2025-05-301.00980.01%
2025-05-291.00970.01%
2025-05-281.00960.01%
2025-05-271.00950.01%
2025-05-261.00940.04%
2025-05-231.00900.01%
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基金情况

基金全称 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 杨龙龙
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 80.28亿元 份额规模 79.9925亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-156.140.398,028,011,325.41
2024-12-31-155.410.408,036,155,294.23
2024-09-30-155.760.418,030,221,985.27
2024-06-30-158.370.898,018,231,432.02
2024-03-31-156.561.368,007,693,367.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-杨龙龙9469.91
2020-07-282022-11-03许健8288.41
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