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首页 > 基金> 华富63个月定期开放债券(009584)
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华富63个月定期开放债券

(009584)
净值：
1.0599
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1859 2025-08-29
  • 净值走势
华富63个月定期开放债券(009584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.05990.06%
2025-08-221.05930.05%
2025-08-151.05880.06%
2025-08-081.05820.05%
2025-08-011.05770.06%
2025-07-29-0.00%
2025-07-251.05710.05%
2025-07-22-0.00%
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基金情况

基金全称 华富63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张惠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.26亿元 份额规模 68.4999亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.20-7,226,401,315.67
2025-03-31-140.110.257,473,499,902.65
2024-12-31-140.650.287,409,276,912.35
2024-09-30-139.990.237,408,196,763.86
2024-06-30-143.360.257,340,222,175.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-张惠148115.35
2020-08-042021-08-20陶祺3813.53
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