基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿中债3-5年政金债指数C(009582) |
净值：
1.0963
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2123 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.89 | 0.13 | 5,730,038,225.62 |
| 2024-09-30 | - | 99.38 | 0.67 | 5,746,130,894.74 |
| 2024-06-30 | - | 111.83 | 0.03 | 3,700,719,844.15 |
| 2024-03-31 | - | 99.85 | 0.17 | 3,466,269,927.11 |
| 2023-12-31 | - | 124.10 | 0.04 | 2,540,066,715.69 |
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