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首页 > 基金> 招商双债增强债券(LOF)D(009580)
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招商双债增强债券(LOF)D

(009580)
净值：
1.6048
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6048 2025-06-05
  • 净值走势
招商双债增强债券(LOF)D(009580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.60480.01%
2025-06-041.60460.00%
2025-06-031.60460.01%
2025-05-301.60440.05%
2025-05-291.6036-0.06%
2025-05-281.6045-0.02%
2025-05-271.6048-0.02%
2025-05-261.60510.02%
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基金情况

基金全称 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股360,000.0029,232,000.000.46
600233圆通速递545,000.007,619,100.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业36,851,100.000.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.520.439,647,361,425.79
2024-12-31-110.830.2510,661,342,444.78
2024-09-30-104.420.3412,316,822,394.59
2024-06-30-99.640.0813,257,423,385.73
2024-03-31-91.950.1811,552,070,267.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-刘万锋183821.01
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