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首页 > 基金> 上银聚德益一年定开债券(009578)
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上银聚德益一年定开债券

(009578)
净值：
1.0829
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1821 2025-07-18
  • 净值走势
上银聚德益一年定开债券(009578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08290.00%
2025-07-171.08290.02%
2025-07-161.08270.01%
2025-07-151.08260.10%
2025-07-141.0815-0.03%
2025-07-111.0818-0.03%
2025-07-101.0821-0.07%
2025-07-091.0829-0.01%
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基金情况

基金全称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.68亿元 份额规模 78.4125亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.20%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 8.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.791.398,474,031,359.64
2025-03-31-114.141.008,367,994,045.96
2024-12-31-137.590.938,428,740,074.52
2024-09-30-118.390.748,214,633,497.36
2024-06-30-109.730.8410,246,302,614.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-楼昕宇5998.43
2020-11-192023-12-01许佳11079.96
2020-06-162021-05-14倪侃3321.80
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