基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智远三年持有混合(009576) |
净值：
0.8975
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8975 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 1,242,900.00 | 176,062,259.97 | 5.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 21,269,136.00 | 153,137,779.20 | 4.65 |
| 000333 | 美的集团 | 1,740,034.00 | 136,592,669.00 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,075,327.00 | 125,750,121.03 | 3.82 |
| 000858 | 五粮液 | 850,389.00 | 111,698,595.15 | 3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 242,000.00 | 110,992,455.42 | 3.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,631,800.00 | 107,379,426.00 | 3.26 |
| 000975 | 山金国际 | 5,524,320.00 | 106,066,944.00 | 3.22 |
| 03988 | 中国银行 | 21,597,000.00 | 93,473,386.10 | 2.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,731,487.00 | 73,422,370.56 | 2.23 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,849,250.00 | 31,571,052.48 | 0.96 |
| 601988 | 中国银行 | 5,479,600.00 | 30,685,760.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,145,280,885.71 | 34.77 | 50.93 |
| 金融业 | 404,449,819.52 | 12.28 | 17.98 |
| 采矿业 | 383,660,542.56 | 11.65 | 17.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,371,176.00 | 3.93 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,418,533.00 | 2.44 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,233,830.34 | 1.13 | 1.66 |
| 建筑业 | 28,192,320.00 | 0.86 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,947,159.00 | 0.58 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 16,041,091.50 | 0.49 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,236,515.68 | 0.16 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.78 | - | 7.57 | 3,293,443,394.87 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 10.26 | 3,491,161,307.76 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 9.39 | 4,123,754,535.04 |
| 2024-06-30 | 84.87 | 7.79 | 7.86 | 4,053,176,899.72 |
| 2024-03-31 | 85.83 | 7.47 | 7.24 | 4,206,196,274.20 |
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