基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智远三年持有混合(009576) |
净值：
0.9633
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9633 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 1,242,900.00 | 156,984,577.72 | 5.04 |
| 000333 | 美的集团 | 1,777,134.00 | 128,309,074.80 | 4.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 18,999,236.00 | 125,204,965.24 | 4.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,813,700.00 | 114,314,431.00 | 3.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,044,527.00 | 105,614,641.63 | 3.39 |
| 600674 | 川投能源 | 6,584,200.00 | 105,610,568.00 | 3.39 |
| 000975 | 山金国际 | 5,442,020.00 | 103,071,858.80 | 3.31 |
| 000858 | 五粮液 | 844,189.00 | 100,374,072.10 | 3.22 |
| 03988 | 中国银行 | 21,597,000.00 | 89,810,951.72 | 2.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,624,187.00 | 83,790,290.91 | 2.69 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,584,000.00 | 39,363,409.80 | 1.26 |
| 601988 | 中国银行 | 4,458,500.00 | 25,056,770.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,028,951,539.15 | 33.02 | 49.72 |
| 金融业 | 401,570,784.80 | 12.89 | 19.40 |
| 采矿业 | 333,607,585.71 | 10.70 | 16.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,074,558.00 | 4.69 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,985,051.00 | 2.41 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,739,388.15 | 1.21 | 1.82 |
| 建筑业 | 27,559,800.00 | 0.88 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,170,755.00 | 0.62 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.38 | 3,116,427,613.67 |
| 2025-03-31 | 92.78 | - | 7.57 | 3,293,443,394.87 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 10.26 | 3,491,161,307.76 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 9.39 | 4,123,754,535.04 |
| 2024-06-30 | 84.87 | 7.79 | 7.86 | 4,053,176,899.72 |
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