基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573) |
净值：
1.0454
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0454 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 57,500.00 | 2,800,250.00 | 0.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 98,000.00 | 1,598,932.17 | 0.50 |
| 600309 | 万华化学 | 23,300.00 | 1,565,993.00 | 0.49 |
| 603871 | 嘉友国际 | 70,800.00 | 1,078,992.00 | 0.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 73,200.00 | 1,076,772.00 | 0.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,300.00 | 1,075,407.00 | 0.34 |
| 000543 | 皖能电力 | 133,100.00 | 992,926.00 | 0.31 |
| 002293 | 罗莱生活 | 115,400.00 | 934,740.00 | 0.29 |
| 00836 | 华润电力 | 50,000.00 | 851,772.09 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 453,744.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,137,560.95 | 2.85 | 76.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,405,534.00 | 0.44 | 11.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,079,873.95 | 0.34 | 9.03 |
| 采矿业 | 267,732.00 | 0.08 | 2.24 |
| 金融业 | 67,281.00 | 0.02 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,028.60 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.59 | 5.07 | 1.64 | 320,300,205.63 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 4.95 | 5.86 | 271,486,603.33 |
| 2024-09-30 | 8.39 | 4.58 | 1.16 | 202,373,671.18 |
| 2024-06-30 | 5.88 | 5.47 | 1.07 | 181,820,744.16 |
| 2024-03-31 | 4.62 | 5.78 | 2.52 | 180,481,352.69 |
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