基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572) |
净值：
0.9382
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9382 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 0.92 |
| 600104 | 上汽集团 | 70,000.00 | 1,453,200.00 | 0.69 |
| 002126 | 银轮股份 | 60,000.00 | 1,123,200.00 | 0.54 |
| 002468 | 申通快递 | 100,000.00 | 1,013,000.00 | 0.48 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 994,000.00 | 0.47 |
| 688458 | 美芯晟 | 30,000.00 | 982,500.00 | 0.47 |
| 01398 | 工商银行 | 200,000.00 | 964,933.68 | 0.46 |
| 603383 | 顶点软件 | 25,000.00 | 937,500.00 | 0.45 |
| 601138 | 工业富联 | 40,000.00 | 860,000.00 | 0.41 |
| 603816 | 顾家家居 | 31,100.00 | 857,738.00 | 0.41 |
| 01336 | 新华保险 | 35,000.00 | 764,909.04 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,505,952.11 | 6.91 | 63.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,169,616.00 | 1.51 | 13.91 |
| 金融业 | 1,760,104.00 | 0.84 | 7.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,580,600.00 | 0.75 | 6.94 |
| 租赁和商务服务业 | 862,810.80 | 0.41 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 525,750.00 | 0.25 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,600.00 | 0.18 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,654.04 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,658.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.06 | 5.03 | 0.79 | 209,941,154.02 |
| 2024-09-30 | 12.61 | 4.50 | 0.28 | 188,088,427.61 |
| 2024-06-30 | 13.62 | 5.35 | 0.29 | 172,865,293.57 |
| 2024-03-31 | 13.89 | 5.17 | 0.32 | 176,809,449.89 |
| 2023-12-31 | 14.40 | 4.95 | 0.75 | 176,325,999.85 |
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