基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572) |
净值：
1.0291
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0291 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 120,000.00 | 2,061,736.56 | 0.83 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,664,400.00 | 0.67 |
| 000001 | 平安银行 | 120,000.00 | 1,448,400.00 | 0.58 |
| 688255 | 凯尔达 | 42,602.00 | 1,435,261.38 | 0.58 |
| 01398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,134,465.80 | 0.46 |
| 002468 | 申通快递 | 100,000.00 | 1,069,000.00 | 0.43 |
| 603383 | 顶点软件 | 25,000.00 | 1,060,000.00 | 0.43 |
| 301052 | 果麦文化 | 25,000.00 | 1,020,000.00 | 0.41 |
| 688039 | 当虹科技 | 30,000.00 | 984,600.00 | 0.40 |
| 01336 | 新华保险 | 25,000.00 | 974,646.56 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,673,536.16 | 4.30 | 48.09 |
| 金融业 | 4,046,400.00 | 1.63 | 18.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,769,980.20 | 1.52 | 16.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,584,600.00 | 0.64 | 7.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,483,000.00 | 0.60 | 6.68 |
| 租赁和商务服务业 | 632,385.60 | 0.25 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,145.79 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,581.38 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.14 | 4.96 | 0.63 | 248,107,698.00 |
| 2025-03-31 | 11.21 | 5.15 | 1.17 | 233,427,822.67 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 5.03 | 0.79 | 209,941,154.02 |
| 2024-09-30 | 12.61 | 4.50 | 0.28 | 188,088,427.61 |
| 2024-06-30 | 13.62 | 5.35 | 0.29 | 172,865,293.57 |
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