首页 >
基金>
鹏华匠心精选混合C(009571)
鹏华匠心精选混合C
(009571)
|
|
|
累计净值：0.6644
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6644 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 0.6658 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 0.6634 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 0.6636 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 0.6621 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 0.6622 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 0.6606 | 0.87% |
| 2025-04-09 | 0.6549 | 0.78% |
|
基金全称
|
鹏华匠心精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
陈璇淼
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.89亿元
|
份额规模
|
16.5084亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
-3.18%
|
|
最近三月
|
3.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.56%
|
|
最近两年
|
-14.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 23,472,152.00 | 548,778,913.76 | 7.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 357,421.00 | 544,709,604.00 | 7.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,333,888.00 | 515,092,429.35 | 6.87 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,380,355.00 | 412,515,521.50 | 5.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,318,025.00 | 336,096,375.00 | 4.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,189,456.00 | 304,970,418.08 | 4.07 |
| 601939 | 建设银行 | 25,440,149.00 | 223,618,909.71 | 2.98 |
| 00291 | 华润啤酒 | 9,112,000.00 | 213,061,431.12 | 2.84 |
| 601398 | 工商银行 | 30,774,700.00 | 212,960,924.00 | 2.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,481,111.00 | 206,175,808.41 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,482,067,371.38 | 46.46 | 70.68 |
| 金融业 | 642,755,642.12 | 8.58 | 13.05 |
| 采矿业 | 342,163,665.40 | 4.57 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,953,496.80 | 3.20 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 86,743,565.18 | 1.16 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,961,804.56 | 0.89 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,807,042.00 | 0.88 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,314.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.07 | - | 18.20 | 7,493,984,736.17 |
| 2024-09-30 | 79.78 | - | 6.00 | 8,452,897,840.86 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 9.00 | 8,154,135,617.49 |
| 2024-03-31 | 82.60 | 0.06 | 8.11 | 8,693,029,977.78 |
| 2023-12-31 | 62.81 | - | 8.32 | 8,844,817,528.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 757 | -12.92 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.69 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -24.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
