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鹏华匠心精选混合A(009570)
鹏华匠心精选混合A
(009570)
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累计净值：0.6912
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6912 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 0.6905 | -0.25% |
| 2025-04-28 | 0.6922 | 0.48% |
| 2025-04-25 | 0.6889 | -0.49% |
| 2025-04-24 | 0.6923 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 0.6935 | -0.39% |
| 2025-04-22 | 0.6962 | 0.74% |
| 2025-04-21 | 0.6911 | 0.13% |
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基金全称
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鹏华匠心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈璇淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.48亿元
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份额规模
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89.4568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.57%
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最近两年
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-10.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,333,888.00 | 611,783,075.93 | 8.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 357,421.00 | 557,934,181.00 | 7.64 |
| 600079 | 人福医药 | 23,472,152.00 | 483,526,331.20 | 6.62 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,380,355.00 | 405,255,438.75 | 5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 8,057,886.00 | 366,311,497.56 | 5.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,318,025.00 | 308,417,850.00 | 4.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,775,656.00 | 250,609,392.88 | 3.43 |
| 601939 | 建设银行 | 25,440,149.00 | 224,636,515.67 | 3.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,481,111.00 | 218,982,286.02 | 3.00 |
| 00291 | 华润啤酒 | 8,440,000.00 | 218,862,054.12 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,746,037,134.62 | 51.29 | 73.60 |
| 金融业 | 655,656,484.69 | 8.98 | 12.88 |
| 采矿业 | 333,387,060.00 | 4.56 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,535,448.72 | 1.44 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 92,588,509.73 | 1.27 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,925,156.86 | 1.12 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,996,473.00 | 0.56 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,193,620.72 | 0.45 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.72 | 7,303,730,809.75 |
| 2024-12-31 | 82.07 | - | 18.20 | 7,493,984,736.17 |
| 2024-09-30 | 79.78 | - | 6.00 | 8,452,897,840.86 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 9.00 | 8,154,135,617.49 |
| 2024-03-31 | 82.60 | 0.06 | 8.11 | 8,693,029,977.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 770 | -11.35 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.03 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -22.94 |
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