基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓阳三年持有期混合(009566) |
净值：
0.9914
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日增长率：
1.31%
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累计净值：0.9914 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 498,116.00 | 84,032,169.20 | 9.87 |
| 688037 | 芯源微 | 773,483.00 | 82,917,377.60 | 9.74 |
| 688012 | 中微公司 | 445,307.00 | 81,179,466.10 | 9.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 514,982.00 | 79,157,883.22 | 9.30 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,062,400.00 | 78,723,840.00 | 9.25 |
| 688409 | 富创精密 | 1,418,088.00 | 78,009,020.88 | 9.17 |
| 688596 | 正帆科技 | 2,200,710.00 | 74,648,083.20 | 8.77 |
| 002371 | 北方华创 | 147,931.00 | 65,416,567.51 | 7.69 |
| 600331 | 宏达股份 | 6,897,400.00 | 60,214,302.00 | 7.08 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,578,140.00 | 51,889,243.20 | 6.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,220,156.19 | 93.91 | 98.96 |
| 金融业 | 8,171,829.00 | 0.96 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,297.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.36 | 851,033,441.75 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.78 | 880,815,383.90 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.67 | 852,147,883.94 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 4.55 | 924,202,357.85 |
| 2024-06-30 | 91.18 | - | 6.26 | 826,235,664.60 |
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