基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓阳三年持有期混合(009566) |
净值：
0.9466
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：0.9466 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 1,206,500.00 | 83,791,425.00 | 9.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 536,122.00 | 82,385,867.74 | 9.67 |
| 688120 | 华海清科 | 503,974.00 | 82,142,722.26 | 9.64 |
| 688012 | 中微公司 | 425,343.00 | 80,457,881.88 | 9.44 |
| 688037 | 芯源微 | 910,224.00 | 76,122,033.12 | 8.93 |
| 600331 | 宏达股份 | 9,656,100.00 | 73,579,482.00 | 8.63 |
| 688409 | 富创精密 | 1,418,088.00 | 73,130,798.16 | 8.58 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,952,856.00 | 69,424,030.80 | 8.15 |
| 300260 | 新莱应材 | 2,321,940.00 | 62,901,354.60 | 7.38 |
| 688361 | 中科飞测 | 457,608.00 | 40,063,580.40 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 806,452,501.83 | 94.64 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.67 | 852,147,883.94 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 4.55 | 924,202,357.85 |
| 2024-06-30 | 91.18 | - | 6.26 | 826,235,664.60 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 5.42 | 926,256,226.78 |
| 2023-12-31 | 94.44 | - | 6.24 | 1,105,635,609.78 |
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