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汇安消费龙头混合A(009564)
汇安消费龙头混合A
(009564)
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累计净值：0.5807
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.5807 | 0.38% |
| 2025-04-28 | 0.5785 | -1.16% |
| 2025-04-25 | 0.5853 | 0.31% |
| 2025-04-24 | 0.5835 | 0.36% |
| 2025-04-23 | 0.5814 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 0.5794 | -0.19% |
| 2025-04-21 | 0.5805 | 1.19% |
| 2025-04-18 | 0.5737 | -1.09% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.51亿元
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份额规模
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9.3962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.32%
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最近两年
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-28.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 44,988,000.00 | 7.81 |
| 000596 | 古井贡酒 | 250,000.00 | 42,562,500.00 | 7.39 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 600,000.00 | 32,472,000.00 | 5.64 |
| 603529 | 爱玛科技 | 700,000.00 | 31,066,000.00 | 5.39 |
| 002568 | 百润股份 | 1,150,000.00 | 30,072,500.00 | 5.22 |
| 603369 | 今世缘 | 500,000.00 | 26,440,000.00 | 4.59 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 340,000.00 | 25,928,400.00 | 4.50 |
| 600060 | 海信视像 | 1,000,000.00 | 24,820,000.00 | 4.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,000,000.00 | 24,500,000.00 | 4.25 |
| 300662 | 科锐国际 | 500,000.00 | 17,300,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,072,600.73 | 77.46 | 83.02 |
| 批发和零售业 | 27,088,500.00 | 4.70 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 17,300,000.00 | 3.00 | 3.22 |
| 教育 | 16,618,000.00 | 2.89 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,029,640.50 | 2.78 | 2.98 |
| 住宿和餐饮业 | 13,384,800.00 | 2.32 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726,913.34 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,285.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | 0.86 | 6.01 | 575,899,546.07 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 7.94 | 588,763,713.21 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.74 | 548,144,159.44 |
| 2024-06-30 | 84.13 | - | 5.82 | 506,753,832.67 |
| 2024-03-31 | 89.80 | - | 11.99 | 583,190,339.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 699 | -20.60 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 699 | -20.60 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -26.86 |
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