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汇安消费龙头混合A(009564)
汇安消费龙头混合A
(009564)
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累计净值：0.5769
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5769 | -1.15% |
| 2025-09-02 | 0.5836 | -0.78% |
| 2025-09-01 | 0.5882 | -0.05% |
| 2025-08-29 | 0.5885 | 2.03% |
| 2025-08-28 | 0.5768 | -0.40% |
| 2025-08-27 | 0.5791 | -2.36% |
| 2025-08-26 | 0.5931 | 0.82% |
| 2025-08-25 | 0.5883 | 2.14% |
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基金全称
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汇安消费龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴尚伟 许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.05亿元
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份额规模
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9.2061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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6.22%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.74%
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最近两年
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-23.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,600,000.00 | 44,608,000.00 | 8.46 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 43,320,000.00 | 8.22 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,000,000.00 | 38,790,000.00 | 7.36 |
| 002568 | 百润股份 | 1,300,000.00 | 33,293,000.00 | 6.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,000.00 | 25,371,360.00 | 4.81 |
| 600060 | 海信视像 | 1,000,000.00 | 23,020,000.00 | 4.37 |
| 000848 | 承德露露 | 2,050,000.00 | 18,716,500.00 | 3.55 |
| 000596 | 古井贡酒 | 130,000.00 | 17,309,500.00 | 3.28 |
| 603529 | 爱玛科技 | 500,000.00 | 17,200,000.00 | 3.26 |
| 002602 | ST华通 | 1,500,000.00 | 16,620,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,545,559.27 | 70.46 | 74.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,544,000.00 | 7.12 | 7.57 |
| 租赁和商务服务业 | 31,661,200.00 | 6.00 | 6.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,531,200.00 | 4.08 | 4.34 |
| 教育 | 15,757,500.00 | 2.99 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,685,900.00 | 1.84 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 8,074,244.00 | 1.53 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.57 | 527,323,027.70 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 0.86 | 6.01 | 575,899,546.07 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 7.94 | 588,763,713.21 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.74 | 548,144,159.44 |
| 2024-06-30 | 84.13 | - | 5.82 | 506,753,832.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 吴尚伟 | 826 | -21.12 |
| 2023-06-02 | - | 许之捷 | 826 | -21.12 |
| 2020-08-11 | 2023-06-02 | 戴杰 | 1025 | -26.86 |
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