首页 > 基金> 博时富盛一年定开债发起式(009561)

博时富盛一年定开债发起式

(009561)

净值:
1.0725
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1708 2025-04-30
  • 净值走势
博时富盛一年定开债发起式(009561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07250.05%
2025-04-291.07200.10%
2025-04-281.07090.04%
2025-04-251.07050.01%
2025-04-241.0704-0.03%
2025-04-231.0707-0.06%
2025-04-221.07130.04%
2025-04-211.0709-0.04%
基金全称 博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐薇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.15亿元 份额规模 4.8328亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.62%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 7.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.140.74515,124,396.80
2024-12-31-91.221.11516,324,576.88
2024-09-30-101.761.08506,498,749.27
2024-06-30-129.800.99504,442,421.56
2024-03-31-122.180.80497,802,764.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-09-唐薇9668.81
2021-08-172022-09-09李汉楠3884.01
2020-07-162021-08-17王申3974.17
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年