基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) |
净值：
1.0493
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0493 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 396,500.00 | 11,818,637.67 | 1.21 |
| 000988 | 华工科技 | 267,500.00 | 10,991,575.00 | 1.12 |
| 300119 | 瑞普生物 | 585,600.00 | 10,388,544.00 | 1.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 8,157,817.20 | 0.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 100,550.00 | 7,985,681.00 | 0.82 |
| 601567 | 三星医疗 | 248,300.00 | 7,342,231.00 | 0.75 |
| 601728 | 中国电信 | 867,000.00 | 6,805,950.00 | 0.70 |
| 300567 | 精测电子 | 102,500.00 | 6,651,225.00 | 0.68 |
| 603228 | 景旺电子 | 173,300.00 | 5,958,054.00 | 0.61 |
| 01347 | 华虹半导体 | 200,000.00 | 5,730,774.30 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,697,768.42 | 7.34 | 74.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,870,299.61 | 1.21 | 12.37 |
| 金融业 | 5,234,424.00 | 0.54 | 5.45 |
| 采矿业 | 3,660,340.00 | 0.37 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,532,995.93 | 0.36 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 2,391.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.27 | 110.59 | 2.91 | 977,139,551.20 |
| 2024-12-31 | 8.24 | 114.12 | 1.31 | 1,217,240,725.98 |
| 2024-09-30 | 6.50 | 127.66 | 1.68 | 1,327,552,028.14 |
| 2024-06-30 | 14.45 | 111.84 | 0.98 | 1,446,462,882.54 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 107.60 | 1.60 | 1,641,182,603.73 |
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