基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) |
净值：
1.0644
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0644 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 400,000.00 | 12,779,352.00 | 1.05 |
| 601567 | 三星医疗 | 315,900.00 | 9,717,084.00 | 0.80 |
| 603556 | 海兴电力 | 262,500.00 | 9,709,875.00 | 0.80 |
| 02273 | 固生堂 | 296,500.00 | 9,280,495.07 | 0.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 8,852,942.40 | 0.73 |
| 603939 | 益丰药房 | 343,300.00 | 8,283,829.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 92,100.00 | 6,927,762.00 | 0.57 |
| 002444 | 巨星科技 | 167,300.00 | 5,412,155.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,320,000.00 | 0.44 |
| 300354 | 东华测试 | 146,785.00 | 5,106,650.15 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,612,131.61 | 4.57 | 86.84 |
| 批发和零售业 | 8,283,829.00 | 0.68 | 12.94 |
| 采矿业 | 116,160.00 | 0.01 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,415.82 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.24 | 114.12 | 1.31 | 1,217,240,725.98 |
| 2024-09-30 | 6.50 | 127.66 | 1.68 | 1,327,552,028.14 |
| 2024-06-30 | 14.45 | 111.84 | 0.98 | 1,446,462,882.54 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 107.60 | 1.60 | 1,641,182,603.73 |
| 2023-12-31 | 14.68 | 110.78 | 1.40 | 1,838,877,268.94 |
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