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首页 > 基金> 建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)
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建信中债1-3年农发行债券指数C

(009555)
净值：
0.9804
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0248 2023-05-23
  • 净值走势
建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-05-230.9804-0.08%
2023-05-220.9812-0.35%
2023-05-190.9846-0.09%
2023-05-180.9855-0.13%
2023-05-170.9868-0.15%
2023-05-160.9883-0.15%
2023-05-150.9898-0.38%
2023-05-120.9936-0.16%
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基金情况

基金全称 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0038亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-31-82.9732.631,342,788.02
2022-12-31-97.143.1783,215,103.12
2022-09-30-115.891.0683,844,561.41
2022-06-30-101.690.43249,191,761.91
2022-03-31-97.631.02269,598,653.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-282023-05-24闫晗16662.41
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