加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 建信中债1-3年农发行债券指数A(009554)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

建信中债1-3年农发行债券指数A

(009554)
净值：
0.9812
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0265 2023-05-23
  • 净值走势
建信中债1-3年农发行债券指数A(009554)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-05-230.9812-0.08%
2023-05-220.9820-0.35%
2023-05-190.9854-0.09%
2023-05-180.9863-0.13%
2023-05-170.9876-0.15%
2023-05-160.9891-0.15%
2023-05-150.9906-0.38%
2023-05-120.9944-0.16%
更多>>

基金情况

基金全称 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0093亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-31-82.9732.631,342,788.02
2022-12-31-97.143.1783,215,103.12
2022-09-30-115.891.0683,844,561.41
2022-06-30-101.690.43249,191,761.91
2022-03-31-97.631.02269,598,653.78
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-282023-05-24闫晗16662.58
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年