基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
净值：
0.6856
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.6856 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,000,000.00 | 620,141,760.00 | 9.06 |
| 002371 | 北方华创 | 750,050.00 | 312,020,800.00 | 4.56 |
| 00291 | 华润啤酒 | 11,000,000.00 | 285,246,753.00 | 4.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,800,016.00 | 222,566,937.12 | 3.25 |
| 01378 | 中国宏桥 | 14,000,000.00 | 206,713,920.00 | 3.02 |
| 600674 | 川投能源 | 12,300,029.00 | 197,292,465.16 | 2.88 |
| 603369 | 今世缘 | 3,700,020.00 | 195,657,057.60 | 2.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 420,000.00 | 192,631,534.20 | 2.81 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,100,107.00 | 187,293,216.75 | 2.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,550,000.00 | 183,089,472.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,988,583,922.41 | 43.65 | 78.36 |
| 采矿业 | 582,734,898.34 | 8.51 | 15.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,292,465.16 | 2.88 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,912,000.00 | 0.44 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,270,806.72 | 0.22 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 7.10 | 6,846,320,292.62 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.36 | 7,064,683,308.73 |
| 2024-09-30 | 88.13 | - | 10.07 | 8,067,181,415.05 |
| 2024-06-30 | 91.72 | 0.11 | 8.23 | 7,516,007,841.04 |
| 2024-03-31 | 91.24 | 0.11 | 9.01 | 7,920,155,919.98 |
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