基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
净值：
0.6744
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.6744 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 13,000,000.00 | 683,787,936.00 | 9.68 |
| 002371 | 北方华创 | 700,050.00 | 273,719,550.00 | 3.87 |
| 00291 | 华润啤酒 | 10,900,000.00 | 254,869,359.00 | 3.61 |
| 603369 | 今世缘 | 4,700,031.00 | 212,582,402.13 | 3.01 |
| 600674 | 川投能源 | 12,300,029.00 | 212,175,500.25 | 3.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,100,107.00 | 190,648,543.10 | 2.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,000,016.00 | 187,200,998.40 | 2.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,999,990.00 | 186,079,767.40 | 2.63 |
| 002262 | 恩华药业 | 7,500,050.00 | 182,626,217.50 | 2.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400,020.00 | 172,916,470.20 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,322,983,386.94 | 47.04 | 76.40 |
| 采矿业 | 689,863,097.90 | 9.76 | 15.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,130,500.25 | 3.13 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,119,500.00 | 1.13 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,358,729.60 | 0.50 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.36 | 7,064,683,308.73 |
| 2024-09-30 | 88.13 | - | 10.07 | 8,067,181,415.05 |
| 2024-06-30 | 91.72 | 0.11 | 8.23 | 7,516,007,841.04 |
| 2024-03-31 | 91.24 | 0.11 | 9.01 | 7,920,155,919.98 |
| 2023-12-31 | 91.20 | 0.08 | 8.78 | 8,147,823,394.62 |
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