基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
净值：
0.7367
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：0.7367 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 10,600,000.00 | 495,416,837.50 | 7.69 |
| 002371 | 北方华创 | 650,050.00 | 287,458,610.50 | 4.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,100,016.00 | 233,741,912.16 | 3.63 |
| 01378 | 中国宏桥 | 14,000,000.00 | 229,556,054.00 | 3.56 |
| 00291 | 华润啤酒 | 10,000,000.00 | 227,987,500.00 | 3.54 |
| 600674 | 川投能源 | 12,300,029.00 | 197,292,465.16 | 3.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 13,000,000.00 | 189,211,386.00 | 2.94 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,000,080.00 | 185,021,345.60 | 2.87 |
| 06160 | 百济神州 | 1,150,000.00 | 155,004,141.50 | 2.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18,000,000.00 | 151,560,000.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,230,730,820.64 | 34.61 | 71.64 |
| 采矿业 | 448,069,328.60 | 6.95 | 14.39 |
| 金融业 | 209,645,345.60 | 3.25 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,292,465.16 | 3.06 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,005,000.00 | 0.43 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 7.98 | 6,446,107,501.11 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 7.10 | 6,846,320,292.62 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.36 | 7,064,683,308.73 |
| 2024-09-30 | 88.13 | - | 10.07 | 8,067,181,415.05 |
| 2024-06-30 | 91.72 | 0.11 | 8.23 | 7,516,007,841.04 |
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