基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎利混合(009547) |
净值：
1.1293
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1293 | 2021-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601995 | 中金公司 | 24,951.00 | 1,183,425.93 | 19.15 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,800.00 | 193,952.00 | 3.14 |
| 688680 | 海优新材 | 2,127.00 | 189,664.57 | 3.07 |
| 300073 | 当升科技 | 3,995.00 | 189,243.15 | 3.06 |
| 300207 | 欣旺达 | 9,640.00 | 187,305.20 | 3.03 |
| 300912 | 凯龙高科 | 5,117.00 | 183,290.94 | 2.97 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,200.00 | 178,080.00 | 2.88 |
| 300751 | 迈为股份 | 300.00 | 165,000.00 | 2.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,844.00 | 163,872.52 | 2.65 |
| 688330 | 宏力达 | 1,851.00 | 146,414.10 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,676,886.17 | 18.21 | 61.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,348.00 | 2.76 | 9.24 |
| 租赁和商务服务业 | 402,845.00 | 2.74 | 9.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,695.00 | 1.84 | 6.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,942.36 | 1.41 | 4.72 |
| 金融业 | 139,772.00 | 0.95 | 3.19 |
| 房地产业 | 135,542.00 | 0.92 | 3.09 |
| 采矿业 | 112,600.00 | 0.77 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 22,089.94 | 0.15 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,283.39 | 0.09 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 64.44 | - | 37.73 | 6,180,599.35 |
| 2020-12-31 | 64.65 | 9.36 | 20.83 | 553,200,907.36 |
| 2020-09-30 | 71.25 | 3.59 | 7.75 | 504,053,815.58 |
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