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首页 > 基金> 申万菱信安泰富利三年定开C(009544)
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申万菱信安泰富利三年定开C

(009544)
净值：
1.0428
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1238 2025-08-29
  • 净值走势
申万菱信安泰富利三年定开C(009544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.04280.03%
2025-08-221.04250.04%
2025-08-151.04210.04%
2025-08-081.04170.03%
2025-08-011.04140.20%
2025-07-251.03930.08%
2025-07-181.03850.10%
2025-07-111.03750.03%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.57-8,331,779,772.99
2025-03-31-134.22-8,286,351,350.74
2024-12-31-134.150.018,246,359,068.12
2024-09-30-134.140.018,201,396,864.98
2024-06-30-137.200.018,135,743,776.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-叶瑜珍14879.80
2020-07-292021-08-10范磊3772.80
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