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首页 > 基金> 申万菱信安泰富利三年定开A(009543)
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申万菱信安泰富利三年定开A

(009543)
净值：
1.0452
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1412 2025-07-11
  • 净值走势
申万菱信安泰富利三年定开A(009543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.04520.05%
2025-07-041.04470.02%
2025-06-301.04450.02%
2025-06-271.04430.05%
2025-06-201.04380.04%
2025-06-131.04340.05%
2025-06-061.04290.04%
2025-05-301.04250.05%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.86亿元 份额规模 79.7696亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.22-8,286,351,350.74
2024-12-31-134.150.018,246,359,068.12
2024-09-30-134.140.018,201,396,864.98
2024-06-30-137.200.018,135,743,776.82
2024-03-31-137.840.018,093,189,645.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-叶瑜珍143911.13
2020-07-292021-08-10范磊3773.25
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