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首页 > 基金> 银华中债1-3年农发行债券指数(009541)
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银华中债1-3年农发行债券指数

(009541)
净值：
1.0650
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1570 2025-04-18
  • 净值走势
银华中债1-3年农发行债券指数(009541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06500.00%
2025-04-171.0650-0.03%
2025-04-161.06530.02%
2025-04-151.0651-0.01%
2025-04-141.06520.00%
2025-04-111.06520.03%
2025-04-101.06490.04%
2025-04-091.06450.02%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.50亿元 份额规模 67.3954亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.53%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.260.027,249,508,700.11
2024-09-30-125.320.036,959,711,957.19
2024-06-30-129.150.028,282,887,048.98
2024-03-31-124.870.029,099,094,562.88
2023-12-31-130.010.0410,267,030,874.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-赵旭东179216.37
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