基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业睿进混合C(009540) |
净值：
0.8366
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8366 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 980,000.00 | 17,757,600.00 | 3.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 420,000.00 | 17,173,800.00 | 3.76 |
| 600031 | 三一重工 | 800,000.00 | 15,256,000.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,176,400.00 | 3.32 |
| 300548 | 博创科技 | 320,000.00 | 12,566,400.00 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 160,000.00 | 12,560,000.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 280,000.00 | 12,121,200.00 | 2.65 |
| 002371 | 北方华创 | 28,000.00 | 11,648,000.00 | 2.55 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 800,000.00 | 11,544,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,974,158.11 | 65.60 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,446,624.94 | 8.19 | 9.71 |
| 采矿业 | 17,757,600.00 | 3.88 | 4.60 |
| 金融业 | 16,405,200.00 | 3.59 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 5,330,500.00 | 1.17 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,073,907.86 | 1.11 | 1.32 |
| 房地产业 | 3,729,000.00 | 0.82 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.36 | 9.96 | 1.99 | 457,246,714.53 |
| 2024-12-31 | 82.73 | 9.11 | 1.78 | 447,471,225.94 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 9.23 | 1.74 | 436,257,781.98 |
| 2024-06-30 | 84.43 | 10.01 | 2.24 | 402,751,395.84 |
| 2024-03-31 | 80.57 | 7.36 | 2.22 | 415,377,601.77 |
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