基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业睿进混合A(009539) |
净值：
0.8263
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8263 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 220,000.00 | 16,548,400.00 | 3.70 |
| 600031 | 三一重工 | 1,000,000.00 | 16,480,000.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,960,000.00 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 15,240,000.00 | 3.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 360,000.00 | 14,673,600.00 | 3.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 400,000.00 | 14,384,000.00 | 3.21 |
| 002050 | 三花智控 | 600,000.00 | 14,106,000.00 | 3.15 |
| 600941 | 中国移动 | 90,000.00 | 10,634,400.00 | 2.38 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 9,775,000.00 | 2.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 9,180,000.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,430,365.86 | 70.72 | 85.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,415,141.87 | 3.44 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,168,000.00 | 2.72 | 3.29 |
| 金融业 | 10,270,500.00 | 2.30 | 2.77 |
| 采矿业 | 9,072,000.00 | 2.03 | 2.45 |
| 房地产业 | 6,144,000.00 | 1.37 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 648,900.00 | 0.15 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,168.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.73 | 9.11 | 1.78 | 447,471,225.94 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 9.23 | 1.74 | 436,257,781.98 |
| 2024-06-30 | 84.43 | 10.01 | 2.24 | 402,751,395.84 |
| 2024-03-31 | 80.57 | 7.36 | 2.22 | 415,377,601.77 |
| 2023-12-31 | 90.29 | 7.05 | 1.29 | 431,258,291.29 |
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