基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平行业优选股票A(009537) |
净值：
0.7664
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.8164 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002315 | 焦点科技 | 219,800.00 | 9,161,264.00 | 5.58 |
| 301171 | 易点天下 | 320,500.00 | 9,034,895.00 | 5.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 83,464.00 | 7,897,363.68 | 4.81 |
| 600745 | 闻泰科技 | 195,800.00 | 7,593,124.00 | 4.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 187,800.00 | 7,446,270.00 | 4.53 |
| 688027 | 国盾量子 | 23,608.00 | 7,043,682.88 | 4.29 |
| 688535 | 华海诚科 | 90,054.00 | 6,695,514.90 | 4.08 |
| 002273 | 水晶光电 | 270,600.00 | 6,012,732.00 | 3.66 |
| 300058 | 蓝色光标 | 645,900.00 | 5,993,952.00 | 3.65 |
| 688502 | 茂莱光学 | 27,158.00 | 5,469,621.20 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,585,749.89 | 63.66 | 69.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,269,984.64 | 20.25 | 22.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,993,952.00 | 3.65 | 4.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,200,000.00 | 2.56 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,408,719.20 | 0.86 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 9.78 | 164,283,112.52 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 7.75 | 200,292,225.85 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 8.02 | 167,880,725.43 |
| 2024-03-31 | 90.48 | - | 8.97 | 242,046,479.35 |
| 2023-12-31 | 87.79 | - | 8.10 | 281,407,314.47 |
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